【关注】解禁股迎年内第三大高峰 9月这3个交易日尤需提防“黑天鹅”!

11-12 04:27 首页 财汇

大盘上周五突破3300点,本周继续收红。就当市场乐观情绪蔓延之际,一只黑天鹅飘然而至:来自西南证券的研报统计显示,9月A股将迎来年内解禁第三高峰,解禁总市值合计达到3040.99亿元。大盘会不会受到解禁潮的影响?面对解禁潮需如何操作?

扬子晚报记者 马燕 

【投资有风险,入市需谨慎。观点、个股仅供参考,不作推荐】


9月解禁市值为年内第三高

其中3个交易日需注意

    西南证券8月27日发布研报《解禁市值环比增加一成多  为年内第三高》。研报指出:九月份 28 家公司首发原股东限售股、102 家公司非首发限售股解禁。9 月份合计限售股解禁市值为 3040.99 亿元,比 8 月份的 2561.84 元增加了479.15 亿元,增加幅度为 18.70%。

    9 月份解禁市值目前计算为 2017 年年内第三高。今年另外两个解禁高峰分别为2月(3214亿元)和12月(3082亿元)。

    需要注意的是,9 月份交易日为 21 个,比 8 月份的 23 个减少 2 个。交易日数减少,单日解禁压力增加三成,单个公司的解禁压力增加五成多。尤其需要注意的是这三个交易日:单日限售股解禁公司家数在 10 家以上的日期为 9 月 4 日的 11 家,9 月11 日的 16 家,9 月 25 日的 12 家。

    其中,9月 11 日信威集团的定向增发限售股份解禁市值为 188.55 亿元,占当月解禁市值的比例为6.20%,解禁压力集中度很低。解禁股数 129229.96 万股。2014 年 8 月定向增发价格为 8.60元/股,除息调整后为 8.58 元/股。解禁股东 26 家。其中,王靖、蒋宁,持股占总股本比例为 34.58%、6.54%,为第一、二大股东,均为公司高管。余下 24 家股东持股占总股本比例均低于 1%,均为“小非”。26 家股东此次所持限售股全部解禁,此次实际解禁股数合计占流通 A 股比例为 79.21%,占总股本比例为 44.20%。该股的市场价格高于定向增发价,套现压力很大。    

    个股方面海航控股、节能风电、重庆燃气、信威集团、供销大集解禁股数居前,分别为46.24亿股、19.20亿股、14亿股、12.92亿股、12.52亿股;远兴能源、坚瑞沃能、*ST吉恩、远兴能源、嘉化能源、宝硕股份、新希望、腾达建设、江阴银行解禁股数均在5亿股以上。


短线创业板相对更有解禁压力

若业绩不佳遭套现可能大

    市场人士分析,当前A股恰逢3300点突破后情绪乐观之际,多头是否能保持斗志昂扬?对于9月份的解禁大军,股民或许需要保持警惕。

    短线来看,创业板面临的压力或许相对较大。西南证券指出,9 月份有 36 家创业板公司的限售股解禁,数量占月内解禁的 130 家公司的比例为27.69%,占 674 家创业板公司总数的 5.34%。36 家公司合计解禁市值为 452.90 亿元,为2017 年年内最高,也是去年 12 月份以来最高,占当月解禁市值的 14.89%。

    其中,解禁股数占解禁前流通 A 股比例最高的前三家公司分别为迪瑞医疗、陇神戎发、腾信股份,比例分别为 229.20%、173.64%、133.14%。解禁市值最高前三家公司分别为坚瑞沃能、中来股份、迪瑞医疗,市值分别为 82.87 亿元、43.44 亿元、37.08 亿元。

    中小板的解禁市值则处于年内适中水平。9 月份有 34 家中小板公司的限售股解禁,数量占月内解禁的 130 家公司的比例为26.15%,占 876 家中小板公司总数的 3.88%。34 家公司合计解禁市值为 589.38 亿元,占当月解禁市值的 19.38%。解禁股数占解禁前流通 A 股比例最高的前三家公司分别为好利来、江阴银行、创新股份,比例分别为 277.15%、242.95%、87.79%。解禁市值最高前三家公司分别为世纪华通、江阴银行、天神娱乐,市值分别为 139.65 亿元、60.55 亿元、56.99 亿元。

    此外,西南证券提醒,如果上市公司业绩不佳、或价值高估,遭到套现的可能较大。


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